北京得利加+鹏博士集合资金信托计划管理报告(第二期)
来源: 发布时间:2010-07-01

尊敬的委托人/受益人:

20091231,中国金谷国际信托有限责任公司(以下简称本公司”)发起设立的北京得利加+鹏博士集合资金信托计划依法成立,信托期限1,信托计划募集资金规模为人民币2亿元。本公司作为受托人,现将201041日至2010630日本信托计划财产的管理情况报告如下:

一、自上一报告日起至本日,北京市得利加自控技术有限公司及北京通灵通电讯技术有限公司无损害投资人/受益人利益的情况发生。借款方和担保方经营状况良好,财务情况正常。

二、信托财产净值变化一览表

信托资金总额/份额

每一信托份额原值

每一信托份额报告日现值

20,000万元/份额

1.00

A1.033

B1.035

三、担保质押物()变动情况

  截止2010630,用以对信托进行担保的质押物情况如下:

名称

质押数量

股价

市值

最新质押率

鹏博士

5,700万股

8.92

50,844万元

39.34%

原质押率

32.50%

新质押率

39.34%

上升6.84%

股票价格波动,质押率略有上升,属于正常的市场价格走势,对委托人/受益人实现预期收益无不利影响。

四、重大事项说明

()信托(执行)经理变更情况:无。

()信托资金运用重大变动情况:无。

()涉及诉讼或损害信托财产、委托人/受益人利益的情况:无。

()信托合同及文件规定的其他事项:无。

五、声明

本信托计划受托人中国金谷国际信托有限责任公司愿就本报告书中所载信息的真实性、准确性及完整性负责。本报告书中的内容由受托人负责解释。

信托(执行)经理:郭春贤

中国金谷国际信托有限责任公司

00年七月一日

 

 

客服电话:
010-88086686 400-610-6658
公司地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层
版权所有 中国金谷国际信托有限责任公司 Copyright © 2010 京ICP备10210209号