金谷﹒信盈64号证券投资集合资金信托计划 2018年第4季度管理报告
来源: 中国金谷国际信托有限责任公司 发布时间:2019-01-30

2018101-20181231日)

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资我公司发行的金谷信盈64号证券投资集合资金信托计划(以下简称本信托计划)。本信托计划成立于2018326日,本公司作为受托人,向您报告本信托计划2018101-20181231日期间的信托事务管理事宜。

一、信托计划基本情况

信托计划名称:金谷﹒信盈64号证券投资集合资金信托计划

信托计划成立日:2018326

信托初始规模:人民币2.5亿元

信托计划期限: 2018326日至2019326

投资方向:证券市场

二、资金运用情况

1、资金运用情况

本信托计划募集信托资金人民币2.5亿元,根据信托合同约定本信托计划项下信托资金投资于股票、基金、债券、货币市场工具及银行存款;信托业保障基金。本信托计划项下保障基金的认购金额=本信托项下委托人交付的信托资金总额×1%

2、预警、平仓事项说明

信盈64号在20184季度累计发生10次跌破预警事项,我司严格遵循信托合同约定向补仓人提示追加资金并提示风险,补仓人根据信托合同约定的时间进行足额补仓,累计补仓金额2676万元;未发生由于补仓人不及时补仓导致的平仓事件。

2、项目进展情况

截至20181231日,信托财产净值238,706,693.74元,信托单位净值为0.9548

三、信托利益及分配情况

1、分配方式

信托计划存续期间每个自然季度末月的21日及信托计划终止日为信托计划核算日,信托计划核算日后的5个工作日内受托人将截至该核算日的已计提未支付的A类信托收益支付给A类受益人。于信托计划终止日后5个工作日内向信托计划的B类委托人(包括B1类、B2类)分配信托利益,信托计划存续期间不对B类委托人进行信托利益的分配。

信托计划终止时,若信托计划持有非现金资产因停牌等原因不能正常交易、无法变现的,待上述流通受限资产变现后,受托人按照信托合同约定的清算顺序进行后续分配,直至全部信托计划财产清算完毕。

2、分配情况

本报告期内分配信托利益合计2,578,333.03元,其中分配给A类受益人信托利益合计2,578,333.03元,分配给B类受益人信托利益合计0元。

四、受托人后续尽职管理情况说明

报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。

五、有无发生重大变化。

(一)信托经理变更情况:无

(二)信托资金运用重大变动情况:无

(三)涉及诉讼,或损害信托财产、损害委托人/受益人之利益的情况:无

(四)信托合同及文件规定的其他事项:无

六、其他事项

七、结论

截至目前,本信托计划运行正常。

为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人收益的最大化。

如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系信托经理。

信托经理:李英杰

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